เคยได้ฟังการพูดของงานเขียนของเทรดเดอร์หรือนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ มักกล่าวเสมอว่า “ให้รักษาเงินลงทุนก่อนที่จะหากำไร” โดยพวกเขาเหล่านี้ให้ความสำคัญกับการควบคุมเสี่ยงค่อนข้างมาก ซึ่งถ้าศึกษาลึกๆแล้วจะเห็นว่า การควบคุมความเสี่ยงนั้นไม่ใช่แค่การหาจุดเข้า/ออก จุด Stoploss แต่ยังมาการพิจารณาผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expectancy) และ Reward:risk ratio ในการเทรด และอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนอาจไม่เคยนึกถึง “Reward:risk ratio ระหว่างการเทรด” เรามาดูกันว่ามันเป็นอย่างไร
สมมติกำหนดให้
เข้าเทรดที่ราคา 100 บาท
มีเป้าหมายการทำกำไรที่ 120 บาท
จุดตัดขาดทุนที่ 90 บาท
แสดงว่ามีความเสี่ยงที่ 10 บาท (100-90) และคาดหวังกำไรที่ 20 บาท (120-100) ดังนั้นมี Reward:risk ratio เท่ากับ 2 : 1 … อันนี้เป็นหลักพื้นฐานการคำนวณ Reward:risk ratio เมื่อตอนเข้าเทรด เรามาดูกันว่าในระหว่างการเทรดนั้น เมื่อราคาเปลี่ยนแปลงไป จะส่งผลต่อ Reward:risk ratio เราอย่างไร
- เมื่อราคาวิ่งถูกทาง : โดยหากราคาแกว่งตัวไปในทิศทางที่เราคาดการณ์ ก็จะทำให้ช่วงห่างของเป้าหมายใกล้ขึ้น และช่วงห่างของจุดตัดขาดทุนไกลขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ Reward: risk ratio ลดลง
- เมื่อราคาวิ่งในทิศทางตรงกันข้าม : เมื่อราคาแกว่งตัวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่เราคาดการณ์ จะทำให้ช่วงห่างของเป้าหมายไกลขึ้น แต่จะทำให้ช่วงห่างของจุดตัดขาดทุนใกล้ขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ Reward: risk ratio เพิ่มขึ้น
แต่อย่าลืมว่า Reward: risk ratio เพิ่มขึ้น ก็จริง แต่ระยะทางการเคลื่อนไหวเข้าหาเป้าหมายนั้นจะไกลขึ้นด้วยเช่นกัน
หลังจากที่เข้าใจ Reward:risk ratio ระหว่างการเทรดไปแล้ว ต่อไปเรามาดูวิธีการจัดการความเสี่ยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
#Trailing a stop : เมื่อราคาเคลื่อนไหวในทิศทางที่เราคาดการณ์ การใช้ Trailing stop เพื่อรักษากำไรไว้และปรับปรุงความเสี่ยงในการเทรดให้เหมาะสม
#ทำกำไรก่อนถึงเป้าหมาย : เทรดเดอร์หลายคนชอบปิดทำกำไรก่อนที่จะถึงเป้าหมายเพราะกลัวราคากลับตัว ซึ่งวิธีนี้จะทำให้ผลตอบแทนคาดหวังของเราลดลง ซึ่งจะส่งผลร้ายในระยะยาว
#ตัดขาดทุนก่อนถึงจุดตัดขาดทุน : การขยับจุดตัดขาดทุนขึ้นจะเป็นลดความเสี่ยงลง สามารถถือว่าเป็นการพัฒนากลยุทธ์การเทรด
#การถั่วขาดทุน : นี่เป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ควรหลีกเลี่ยงเป็นอย่ายิ่ง ฟังดูในทางทฤษฎีแล้วอาจจะดูดี เพราะเนื่องจากจะทำให้ Reward:risk สูงขึ้นก็จริง แต่อย่าลืมว่าระยะทางของราคากับเป้าหมายก็จะไกลขึ้นตาม ทำให้โอกาสการวิ่งหาเป้าหมายนั้นก็ยากขึ้นด้วย สุดท้ายอาจทำให้สูญเสียเป็นจำนวนมาก
#ถั่วกำไร : การเปิดออเดอร์เพิ่มในขณะที่ราคาวิ่งในทิศทางที่ถูกต้อง จะเป็นการลดผลตอบแทนที่คาดหวังลง เนื่องจาก Reward:risk จะต่ำลง จากการที่ราคาห่างจากจุด Stoploss มากขึ้นและใกล้จุดเป้าหมายมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการถั่วกำไรนั้นเป็นกลยุทธ์ที่ดี ถ้าถูกวางแผนไว้ก่อนหน้า แต่ถ้าไม่ได้วางแผนไว้ก่อนหน้าอาจเป็นตัวล้างกำไรที่สะสมมาทั้งหมดก่อนหน้าภายในระยะเวลาอันสั้น
ทีมงาน : thaiforexbroker.com
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น