เทรดเดอร์หลายคนใช้ Stochastic ในการเทรด เนื่องจากให้สัญญาณที่รวดเร็วและแม่นยำในช่วงที่ตลาดแกว่งตัวในกรอบแคบ หรือพวกเทรดสไลต์ Mean-reversion จะชอบใช้เครื่องมือนี้ ก่อนอื่นมาทบทวนกันก่อนว่า Stochastic มีที่มาและหน้าตาเป็นอย่างไร
Stochastic
โดยปกติจะประกอบด้วย 2 เส้น คือ %K และ %D
- เส้น %K = 100 * (Close – Lowest low) / (Highest high – Lowest low)
- Highest high = บริเวณจุดสูงสุดของช่วงที่คำนวณ เช่น คำนวณ 14 วัน จุด Highest low คือจุดที่สูงที่สุดในช่วง 14 วัน
- เส้น %D = ค่าเฉลี่ย 3 วัน ของเส้น %K
อันนี้เป็นหน้าตาของเจ้า Stochastic กับราคาทองคำ โดยค่า Stochastic นั้นจะเคลื่อนไหวในกรอบ 0-100 โดยในส่วนที่เกินระดับ 80 จะแสดงถึงภาวะ Overbought และส่วนที่ลงต่ำกว่าระดับ 20 จะแสดงถึงภาวะ Oversold
สัญญาณ ซื้อ/ขาย
ปกติการใช้ Stochastic นั้น
สัญญาณ ซื้อ เกิดขึ้นเมื่อ เส้น %K ตัด %D ขึ้น จากบริเวณ Oversold
สัญญาณ ขาย เกิดขึ้นเมื่อ เส้น %K ตัด %D ลง จากบริเวณ Overbought
เชื่อว่าหลายคนรู้หลักนี้อยู่แล้ว พอเอาไปใช้จริง บางครั้งก็ทำกำไรได้ แต่บางครั้งก็ขาดทุน โดยในที่นี้จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของเจ้าเครื่องมือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการใช้เครื่องอย่างเส้นค่าเฉลี่ย EMA เข้าไป เหมือนเป็นการติดปีกให้กับเจ้าเครื่องมือนี้ ให้การซื้อและขายนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ติดปีก Stochastic โดย EMA
Trend is your friend เคยได้ยินคำนี้กันไหมครับ ถ้าเราเล่นตามแนวโน้มนั้นจะทำให้โอกาสการชนะของเรานั้นมากกว่า เช่น แนวโน้มหลักเป็นขาขึ้นอยู่ เราจะเล่นฝั่งไหนเป็นหลักล่ะครับ … ตอบคำคือก็ต้องอยู่ฝั่ง ซื้อ หรือ Long ใช่ไหมละครับ เช่นเดียวกัน ในการเทรดโดย stochastic ถ้าเราเล่นถูกฝั่งก็จะทำให้กำไรนั้นมีมากขึ้นตาม
วิธีการดูแนวโน้มที่ง่ายที่สุดเลยคือการใช้เส้นค่าเฉลี่ย โดยในที่นี่เราจะใช้เส้น EMA 60 วันมากรองแนวโน้มหลัก และจะใช้เครื่อง Stochastic เป็นสัญญาณการซื้อและขายตามแนวโน้มนั้น
- แนวโน้มขาขึ้น = ราคาเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน
- แนวโน้มขาลง = ราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน
- ซื้อ (Long) ก็ต่อเมื่อ แนวโน้มเป็นขาขึ้น และ เส้น %K ตัด %D ขึ้น จากบริเวณ Oversold
- ขาย (Short) ก็ต่อเมื่อ แนวโน้มเป็นขาลง และ เส้น %K ตัด %D ลง จากบริเวณ Overbought
อันนี้เป็นตัวอย่างกราฟของราคาทองคำ โดยจะเห็นได้ว่าแนวโน้มหลักเป็นขาลง เนื่องจากราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้น EMA200 วัน ซึ่งเราจะเล่นแต่ฝั่ง Short และหาจังหวะขายเมื่อ เส้น %K ตัด %D ลง จากบริเวณ Overbought
ทีมงาน : thaiforexbroker.com
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น